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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
7957円
運用管理費用(信託報酬)
0.78% (150位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ ｅスマート証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
468位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
193位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
208位
/全666件中
純資産平均ランキング
667位
/全695件中
基本情報
設定日
2016年02月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CT89
運用会社名
インベスコ・アセット・マネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
6.01
7.93
21.7
68.76
-
シャープレシオ
1.44
1.12
0.55
0.82
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
4.0
5.0
6.0
2.0
純資産総額(百万円)
58.0
分配金
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-09-18 00:00:00
60.0円
2025-08-18 00:00:00
60.0円
2025-07-18 00:00:00
60.0円
2025-06-18 00:00:00
60.0円
2025-05-19 00:00:00
60.0円
2025-04-18 00:00:00
60.0円
2025-03-18 00:00:00
60.0円
2025-02-18 00:00:00
60.0円
2025-01-20 00:00:00
60.0円
2024-12-18 00:00:00
60.0円
2024-11-18 00:00:00
60.0円
2024-10-18 00:00:00
60.0円