インベスコリアル資産成長ファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

7826円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (146位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

311位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

464位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

235位/全660件中

純資産平均ランキング

654位/全677件中
設定日
2016年02月05日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CT89
運用会社名
インベスコ・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.38 6.67 20.08 68.28 -
シャープレシオ -0.44 1.03 0.52 0.82 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1.0 -4.0 3.0 1.0
純資産総額(百万円)
55.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-18 00:00:0060.0円
2025-05-19 00:00:0060.0円
2025-04-18 00:00:0060.0円
2025-03-18 00:00:0060.0円
2025-02-18 00:00:0060.0円
2025-01-20 00:00:0060.0円
2024-12-18 00:00:0060.0円
2024-11-18 00:00:0060.0円
2024-10-18 00:00:0060.0円
2024-09-18 00:00:0060.0円
2024-08-19 00:00:0060.0円
2024-07-18 00:00:0060.0円