ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14506円

運用管理費用(信託報酬)

1.13% (346位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.13%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

122位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

60位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

367位/全666件中

純資産平均ランキング

461位/全693件中
設定日
2016年01月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CRN7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.14 13.39 29.51 40.53 -
シャープレシオ 2.28 1.0 0.71 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -70.0 -133.0 -261.0 -26.0
純資産総額(百万円)
1991.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
50.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:0050.0円
2024-07-22 00:00:001000.0円
2024-01-22 00:00:00550.0円
2023-07-20 00:00:00150.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2022-01-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:00750.0円
2021-01-20 00:00:001400.0円
2020-07-20 00:00:0050.0円
2020-01-20 00:00:00350.0円