ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドの評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

13156円

運用管理費用(信託報酬)

1.13% (336位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.13%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

197位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

192位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

374位/全660件中

純資産平均ランキング

447位/全677件中
設定日
2016年01月21日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CRN7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.75 -1.08 21.29 45.89 -
シャープレシオ 0.13 -0.03 0.55 0.65 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -63.0 -145.0 -254.0 -13.0
純資産総額(百万円)
1893.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
1050.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:0050.0円
2024-07-22 00:00:001000.0円
2024-01-22 00:00:00550.0円
2023-07-20 00:00:00150.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2022-01-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:00750.0円
2021-01-20 00:00:001400.0円
2020-07-20 00:00:0050.0円
2020-01-20 00:00:00350.0円
2019-07-22 00:00:00200.0円