キャピタル世界配当成長ファンドFの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

25360円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (87位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

176位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

138位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

53位/全661件中

純資産平均ランキング

92位/全687件中
設定日
2015年12月30日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CPR2
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.24 14.02 54.33 129.38 -
シャープレシオ 0.93 1.15 1.3 1.45 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2071.0 3859.0 10146.0 389.0
純資産総額(百万円)
47384.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:000.0円
2020-11-20 00:00:000.0円
2019-11-20 00:00:000.0円
2018-11-20 00:00:000.0円
2017-11-20 00:00:000.0円
2016-11-21 00:00:000.0円