キャピタル世界株式ファンドFの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

37464円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (88位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

216位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

279位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

61位/全666件中

純資産平均ランキング

93位/全695件中
設定日
2015年12月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CPP6
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.11 19.29 74.06 129.39 -
シャープレシオ 1.27 1.2 1.34 1.15 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 810.0 2646.0 8553.0 507.0
純資産総額(百万円)
47790.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:000.0円
2020-11-20 00:00:000.0円
2019-11-20 00:00:000.0円
2018-11-20 00:00:000.0円
2017-11-20 00:00:000.0円
2016-11-21 00:00:000.0円