キャピタル日本株式ファンドFの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23444円

運用管理費用(信託報酬)

0.555% (299位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.555%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
0.0 %
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

611位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

146位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

56位/全967件中

純資産平均ランキング

62位/全988件中
設定日
2015年12月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CPN1
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.62 10.5 50.07 83.78 -
シャープレシオ 4.44 1.05 1.38 1.06 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1210.0 4104.0 14213.0 57.0
純資産総額(百万円)
100082.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:000.0円
2020-11-20 00:00:000.0円
2019-11-20 00:00:000.0円
2018-11-20 00:00:000.0円
2017-11-20 00:00:000.0円
2016-11-21 00:00:000.0円