ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10817円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (879位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
北洋銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
1.5 %
東海東京証券
1.5 %
楽天証券
1.5 %
めぶき証券
2.0 %
北洋証券
3.0 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
光世証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
1.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

635位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

533位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

446位/全982件中

純資産平均ランキング

832位/全1032件中
設定日
2016年01月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CPD2
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.32 9.25 45.62 80.24 -
シャープレシオ 1.03 0.79 0.89 0.76 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4.0 -7.0 -25.0 13.0
純資産総額(百万円)
481.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00500.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:00200.0円
2024-07-22 00:00:00700.0円
2024-04-22 00:00:00700.0円
2024-01-22 00:00:00500.0円
2023-10-20 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:00200.0円
2023-04-20 00:00:00100.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-10-20 00:00:000.0円