ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10697円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (877位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
北洋銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
1.5 %
東海東京証券
1.5 %
楽天証券
1.5 %
めぶき証券
2.0 %
北洋証券
3.0 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
光世証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
1.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

283位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

246位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

535位/全973件中

純資産平均ランキング

826位/全1025件中
設定日
2016年01月27日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CPD2
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.83 7.31 41.45 88.02 -
シャープレシオ 0.96 0.63 0.82 0.8 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11.0 -24.0 -15.0 -7.0
純資産総額(百万円)
475.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00500.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:00200.0円
2024-07-22 00:00:00700.0円
2024-04-22 00:00:00700.0円
2024-01-22 00:00:00500.0円
2023-10-20 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:00200.0円
2023-04-20 00:00:00100.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-10-20 00:00:000.0円