Ｊリート・アジアミックス・オープン（年２回決算型）の評価

2024年08月01日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月01日更新)

9897円

運用管理費用(信託報酬)

1.46% (46位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.46%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
関西みらい銀行
1.75 %
東海東京証券
2.5 %
大和証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

6位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

6位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

29位/全76件中

純資産平均ランキング

67位/全76件中
設定日
2016年01月29日
決算日
2024年8月1日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000CNV9
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.38 4.69 -1.74 12.53 -
シャープレシオ 0.12 0.49 0.01 0.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 -6.0 -29.0 -1.0
純資産総額(百万円)
110.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-03-18 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2023-03-17 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:00385.0円
2022-03-17 00:00:000.0円
2021-09-17 00:00:00568.0円
2021-03-17 00:00:00208.0円
2020-09-17 00:00:000.0円
2020-03-17 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:001015.0円
2019-03-18 00:00:001024.0円
2018-09-18 00:00:00814.0円