ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15402円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (69位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

79位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

58位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

80位/全152件中

純資産平均ランキング

131位/全154件中
設定日
2015年12月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000CN28
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.14 13.93 5.99 31.09 -
シャープレシオ 4.33 1.63 0.24 0.56 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5.0 -22.0 -70.0 -4.0
純資産総額(百万円)
253.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2023-09-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:000.0円
2017-09-15 00:00:000.0円
2016-09-15 00:00:000.0円