ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15398円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (69位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

69位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

57位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

80位/全152件中

純資産平均ランキング

131位/全154件中
設定日
2015年12月09日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000CN28
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.43 12.71 3.18 33.27 -
シャープレシオ 3.36 1.56 0.15 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3.0 -22.0 -67.0 -
純資産総額(百万円)
245.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-17 00:00:000.0円
2023-09-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:000.0円
2017-09-15 00:00:000.0円
2016-09-15 00:00:000.0円