ダイワ・ノーロード日経225ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

25044円

運用管理費用(信託報酬)

0.42% (237位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.42%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

749位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

782位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

280位/全967件中

純資産平均ランキング

615位/全987件中
設定日
2015年12月09日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CN10
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.66 6.51 54.48 102.68 -
シャープレシオ 0.58 0.51 1.04 1.0 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -622.0 8.0 -176.0 -462.0
純資産総額(百万円)
2136.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-19 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-19 00:00:000.0円
2018-09-19 00:00:000.0円
2017-09-19 00:00:000.0円
2016-09-20 00:00:000.0円