ダイワ・ノーロード日経225ファンドの評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

22213円

運用管理費用(信託報酬)

0.42% (231位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.42%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

847位/全958件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

844位/全958件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

163位/全958件中

純資産平均ランキング

553位/全979件中
設定日
2015年12月09日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CN10
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.03 -4.88 40.41 91.15 -
シャープレシオ -1.11 -0.47 0.83 0.92 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 630.0 260.0 671.0 276.0
純資産総額(百万円)
2621.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-19 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-19 00:00:000.0円
2018-09-19 00:00:000.0円
2017-09-19 00:00:000.0円
2016-09-20 00:00:000.0円