グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

36228円

運用管理費用(信託報酬)

1.72% (600位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.72%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

あかつき証券: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
朝日信用金庫: 2.5 %
三十三銀行: 3.0 %
イオン銀行: 0.0 %
水戸証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
ニュース証券: 3.0 %
香川証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
岡三証券: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

257位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

267位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

214位/全662件中

純資産平均ランキング

452位/全678件中

基本情報

設定日: 2015年12月18日
決算日: 2025年7月17日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000CLM2
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 1906.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-12-17 00:00:00 0.0円
2023-12-18 00:00:00 0.0円
2022-12-19 00:00:00 0.0円
2021-12-17 00:00:00 0.0円
2020-12-17 00:00:00 0.0円
2019-12-17 00:00:00 0.0円
2018-12-17 00:00:00 0.0円
2017-12-18 00:00:00 0.0円
2016-12-19 00:00:00 0.0円