グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

11189円

運用管理費用(信託報酬)

1.72% (600位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.72%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
あかつき証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
愛媛銀行
3.0 %
名古屋銀行
1.5 %
みずほ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
2.5 %
佐賀銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
明和証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
めぶき証券
2.0 %
ニュース証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
2.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
永和証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

259位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

267位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

42位/全662件中

純資産平均ランキング

69位/全678件中
設定日
2015年12月18日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CLL4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.92 5.93 64.53 127.77 -
シャープレシオ 0.26 0.43 1.06 1.04 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2440.0 6295.0 11233.0 20.0
純資産総額(百万円)
64000.0
直近の分配金
380.0円
年間分配金累計
1390.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-17 00:00:00380.0円
2025-03-17 00:00:00140.0円
2024-12-17 00:00:00660.0円
2024-09-17 00:00:00210.0円
2024-06-17 00:00:00660.0円
2024-03-18 00:00:00800.0円
2023-12-18 00:00:00580.0円
2023-09-19 00:00:00590.0円
2023-06-19 00:00:00500.0円
2023-03-17 00:00:00100.0円
2022-12-19 00:00:00120.0円
2022-09-20 00:00:00330.0円