グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10894円

運用管理費用(信託報酬)

1.72% (611位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.72%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
みずほ銀行
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
愛媛銀行
3.0 %
名古屋銀行
1.5 %
みずほ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
2.5 %
佐賀銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
明和証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
めぶき証券
2.0 %
ニュース証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
2.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
永和証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

476位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

466位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

45位/全666件中

純資産平均ランキング

71位/全695件中
設定日
2015年12月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CLL4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.88 13.06 58.52 110.98 -
シャープレシオ 0.78 0.89 0.98 0.95 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1034.0 4385.0 8637.0 158.0
純資産総額(百万円)
64784.0
直近の分配金
420.0円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-17 00:00:00420.0円
2025-06-17 00:00:00380.0円
2025-03-17 00:00:00140.0円
2024-12-17 00:00:00660.0円
2024-09-17 00:00:00210.0円
2024-06-17 00:00:00660.0円
2024-03-18 00:00:00800.0円
2023-12-18 00:00:00580.0円
2023-09-19 00:00:00590.0円
2023-06-19 00:00:00500.0円
2023-03-17 00:00:00100.0円
2022-12-19 00:00:00120.0円