グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11611円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (666位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

90位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

246位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

548位/全666件中

純資産平均ランキング

140位/全695件中
設定日
2015年12月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CL38
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.19 25.4 97.95 76.75 -
シャープレシオ 1.31 1.07 0.99 0.55 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -953.0 -1320.0 -2721.0 -436.0
純資産総額(百万円)
27783.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1031.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:001031.0円
2024-06-05 00:00:00891.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:00906.0円
2021-06-07 00:00:001091.0円
2020-12-07 00:00:003418.0円
2020-06-05 00:00:002225.0円
2019-12-05 00:00:000.0円