グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10825円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (662位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

131位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

239位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

533位/全661件中

純資産平均ランキング

140位/全687件中
設定日
2015年12月16日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CL38
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.79 23.9 107.49 93.02 -
シャープレシオ 0.6 1.02 1.05 0.61 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -607.0 -1009.0 -2330.0 -369.0
純資産総額(百万円)
26261.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1031.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:001031.0円
2024-06-05 00:00:00891.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:00906.0円
2021-06-07 00:00:001091.0円
2020-12-07 00:00:003418.0円
2020-06-05 00:00:002225.0円
2019-12-05 00:00:000.0円