新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の評価

2024年06月27日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月27日更新)

22889円

運用管理費用(信託報酬)

0.46% (345位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.46%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

131位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

4位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

806位/全982件中

純資産平均ランキング

810位/全1032件中
設定日
2015年11月16日
決算日
2024年6月27日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CJF0
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.37 21.89 53.9 90.55 -
シャープレシオ 5.08 2.06 1.3 1.01 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -212.0 -419.0 -252.0 -39.0
純資産総額(百万円)
564.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-08 00:00:000.0円
2023-05-08 00:00:000.0円
2022-05-09 00:00:000.0円
2021-05-10 00:00:000.0円
2020-05-08 00:00:000.0円
2019-05-08 00:00:000.0円
2018-05-08 00:00:000.0円
2017-05-08 00:00:000.0円
2016-05-09 00:00:000.0円