新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の評価

2024年06月27日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月27日更新)

16132円

運用管理費用(信託報酬)

0.46% (255位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.46%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

849位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

789位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

778位/全967件中

純資産平均ランキング

823位/全988件中
設定日
2015年11月16日
決算日
2024年6月27日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CJD5
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.58 19.54 32.41 42.79 -
シャープレシオ 1.77 2.48 1.17 0.69 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -212.0 -589.0 -630.0 -37.0
純資産総額(百万円)
545.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-08 00:00:000.0円
2023-05-08 00:00:000.0円
2022-05-09 00:00:000.0円
2021-05-10 00:00:000.0円
2020-05-08 00:00:000.0円
2019-05-08 00:00:000.0円
2018-05-08 00:00:000.0円
2017-05-08 00:00:000.0円
2016-05-09 00:00:000.0円