ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

9383円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

895位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

863位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

362位/全973件中

純資産平均ランキング

595位/全1025件中
設定日
2015年11月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CGA7
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.56 2.77 32.95 87.33 -
シャープレシオ -0.45 0.22 0.64 0.85 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 63.0 90.0 -5.0
純資産総額(百万円)
2020.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
701.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-23 00:00:000.0円
2025-04-23 00:00:000.0円
2025-01-23 00:00:00644.0円
2024-10-23 00:00:0057.0円
2024-07-23 00:00:00803.0円
2024-04-23 00:00:00387.0円
2024-01-23 00:00:00618.0円
2023-10-23 00:00:000.0円
2023-07-24 00:00:00654.0円
2023-04-24 00:00:000.0円
2023-01-23 00:00:000.0円
2022-10-24 00:00:000.0円