日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

18765円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (856位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

833位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

836位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

733位/全965件中

純資産平均ランキング

410位/全984件中
設定日
2015年11月20日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CG19
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.46 -2.4 37.35 56.55 -
シャープレシオ 0.09 -0.22 0.91 0.69 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -118.0 -322.0 -719.0 -46.0
純資産総額(百万円)
5529.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-10 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-10 00:00:000.0円
2020-09-10 00:00:000.0円
2019-09-10 00:00:000.0円
2018-09-10 00:00:000.0円
2017-09-11 00:00:000.0円
2016-09-12 00:00:000.0円