日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

20178円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (858位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

732位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

726位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

718位/全967件中

純資産平均ランキング

408位/全987件中
設定日
2015年11月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CG19
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.73 1.18 33.77 66.87 -
シャープレシオ 0.68 0.12 0.86 0.79 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -141.0 -244.0 -654.0 -58.0
純資産総額(百万円)
5826.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-10 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-10 00:00:000.0円
2020-09-10 00:00:000.0円
2019-09-10 00:00:000.0円
2018-09-10 00:00:000.0円
2017-09-11 00:00:000.0円
2016-09-12 00:00:000.0円