日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20771円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (860位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

693位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

547位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

719位/全967件中

純資産平均ランキング

411位/全988件中
設定日
2015年11月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CG19
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.58 5.68 36.92 60.55 -
シャープレシオ 3.03 0.52 0.92 0.74 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -270.0 -371.0 -785.0 -166.0
純資産総額(百万円)
5970.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:000.0円
2024-09-10 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-10 00:00:000.0円
2020-09-10 00:00:000.0円
2019-09-10 00:00:000.0円
2018-09-10 00:00:000.0円
2017-09-11 00:00:000.0円
2016-09-12 00:00:000.0円