東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9819円

運用管理費用(信託報酬)

1.59% (68位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.59%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

南都まほろば証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
大東銀行: 3.0 %
滋賀銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 2.7 %
水戸証券: 2.5 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 0.0 %
むさし証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
静銀ティーエム証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
ぐんぎん証券: 3.0 %
ＯＫＢ証券: 2.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/不動産投信)

騰落率ランキング(6ヶ月)

17位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

19位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

67位/全76件中

純資産平均ランキング

12位/全76件中

基本情報

設定日: 2015年11月13日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国内外/不動産投信
ISINコード: JP90C000CFQ5
運用会社名: 東京海上アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 16449.0

分配金

直近の分配金: 50.0円
年間分配金累計: 600.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-09-18 00:00:00 50.0円
2025-08-18 00:00:00 50.0円
2025-07-18 00:00:00 50.0円
2025-06-18 00:00:00 50.0円
2025-05-19 00:00:00 50.0円
2025-04-18 00:00:00 50.0円
2025-03-18 00:00:00 50.0円
2025-02-18 00:00:00 50.0円
2025-01-20 00:00:00 50.0円
2024-12-18 00:00:00 50.0円
2024-11-18 00:00:00 50.0円
2024-10-18 00:00:00 50.0円