東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

9187円

運用管理費用(信託報酬)

1.59% (68位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.59%
信託財産留保額の有無
外枠なし
南都まほろば証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
大東銀行
3.0 %
滋賀銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
水戸証券
2.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
むさし証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

16位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

13位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

12位/全76件中

純資産平均ランキング

12位/全76件中
設定日
2015年11月13日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000CFQ5
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.48 6.98 5.59 43.71 -
シャープレシオ -1.3 0.56 0.19 0.51 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -690.0 178.0 -1879.0 -3.0
純資産総額(百万円)
15817.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0050.0円
2025-04-18 00:00:0050.0円
2025-03-18 00:00:0050.0円
2025-02-18 00:00:0050.0円
2025-01-20 00:00:0050.0円
2024-12-18 00:00:0050.0円
2024-11-18 00:00:0050.0円
2024-10-18 00:00:0050.0円
2024-09-18 00:00:0050.0円
2024-08-19 00:00:0050.0円
2024-07-18 00:00:0050.0円
2024-06-18 00:00:0050.0円