ダイワ米国株主還元株ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15955円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

723位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

742位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

819位/全982件中

純資産平均ランキング

480位/全1027件中
設定日
2015年10月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CDN7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.32 8.77 45.95 126.75 -
シャープレシオ 0.61 0.56 0.88 1.17 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -260.0 -470.0 -796.0 -170.0
純資産総額(百万円)
3620.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
960.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:00260.0円
2024-10-18 00:00:00700.0円
2024-04-18 00:00:001600.0円
2023-10-18 00:00:00600.0円
2023-04-18 00:00:00390.0円
2022-10-18 00:00:00450.0円
2022-04-18 00:00:00500.0円
2021-10-18 00:00:001000.0円
2021-04-19 00:00:001400.0円
2020-10-19 00:00:00350.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:000.0円