ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

4549円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

816位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

824位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

568位/全982件中

純資産平均ランキング

827位/全1027件中
設定日
2015年10月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CDL1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.88 5.12 27.13 74.29 -
シャープレシオ 0.41 0.41 0.69 0.98 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -19.0 -49.0 -99.0 -3.0
純資産総額(百万円)
483.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0050.0円
2025-07-18 00:00:0050.0円
2025-06-18 00:00:0050.0円
2025-05-19 00:00:0050.0円
2025-04-18 00:00:0050.0円
2025-03-18 00:00:0050.0円
2025-02-18 00:00:0050.0円
2025-01-20 00:00:0050.0円
2024-12-18 00:00:0050.0円
2024-11-18 00:00:0050.0円
2024-10-18 00:00:0050.0円
2024-09-18 00:00:0050.0円