あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

2704円

運用管理費用(信託報酬)

1.035% (259位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.035%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あおぞら銀行
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

549位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

619位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

311位/全660件中

純資産平均ランキング

566位/全677件中
設定日
2015年10月30日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CC88
運用会社名
あおぞら投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.74 -9.44 -6.46 28.96 -
シャープレシオ -1.52 -1.43 -0.2 0.55 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -25.0 -60.0 -144.0 1.0
純資産総額(百万円)
418.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:0010.0円
2025-04-25 00:00:0010.0円
2025-03-25 00:00:0010.0円
2025-02-25 00:00:0010.0円
2025-01-27 00:00:0010.0円
2024-12-25 00:00:0010.0円
2024-11-25 00:00:0010.0円
2024-10-25 00:00:0010.0円
2024-09-25 00:00:0010.0円
2024-08-26 00:00:0010.0円
2024-07-25 00:00:0010.0円
2024-06-25 00:00:0010.0円