スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

29644円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (963位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
PayPay銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
ほくほくTT証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティTT証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六TT証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

144位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

53位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

898位/全967件中

純資産平均ランキング

331位/全987件中
設定日
2015年09月30日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C9Z6
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.48 7.43 43.2 105.72 -
シャープレシオ 2.7 0.82 1.33 1.26 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -836.0 -1779.0 -4981.0 -169.0
純資産総額(百万円)
9252.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
510.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00260.0円
2025-01-22 00:00:00250.0円
2024-07-22 00:00:00250.0円
2024-01-22 00:00:00240.0円
2023-07-24 00:00:00230.0円
2023-01-23 00:00:00200.0円
2022-07-22 00:00:00200.0円
2022-01-24 00:00:00200.0円
2021-07-26 00:00:00180.0円
2021-01-22 00:00:00150.0円
2020-07-22 00:00:00100.0円
2020-01-22 00:00:00100.0円