スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

27556円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (959位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
PayPay銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
ほくほくTT証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティTT証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六TT証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

227位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

73位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

898位/全965件中

純資産平均ランキング

329位/全982件中
設定日
2015年09月30日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C9Z6
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.62 1.04 37.87 82.51 -
シャープレシオ 1.93 0.13 1.24 1.04 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1063.0 -2073.0 -5276.0 -325.0
純資産総額(百万円)
8900.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-22 00:00:00250.0円
2024-07-22 00:00:00250.0円
2024-01-22 00:00:00240.0円
2023-07-24 00:00:00230.0円
2023-01-23 00:00:00200.0円
2022-07-22 00:00:00200.0円
2022-01-24 00:00:00200.0円
2021-07-26 00:00:00180.0円
2021-01-22 00:00:00150.0円
2020-07-22 00:00:00100.0円
2020-01-22 00:00:00100.0円
2019-07-22 00:00:00100.0円