スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

30107円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (965位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
PayPay銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
ほくほくTT証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティTT証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六TT証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

321位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

129位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

873位/全967件中

純資産平均ランキング

335位/全988件中
設定日
2015年09月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C9Z6
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.04 14.63 48.15 99.34 -
シャープレシオ 4.53 1.6 1.43 1.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -677.0 -1703.0 -4535.0 -183.0
純資産総額(百万円)
9277.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
510.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00260.0円
2025-01-22 00:00:00250.0円
2024-07-22 00:00:00250.0円
2024-01-22 00:00:00240.0円
2023-07-24 00:00:00230.0円
2023-01-23 00:00:00200.0円
2022-07-22 00:00:00200.0円
2022-01-24 00:00:00200.0円
2021-07-26 00:00:00180.0円
2021-01-22 00:00:00150.0円
2020-07-22 00:00:00100.0円
2020-01-22 00:00:00100.0円