資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）の評価

株

2025年07月31日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月31日更新)

21767円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (698位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠なし
愛媛銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

168位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

215位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

465位/全965件中

純資産平均ランキング

640位/全987件中
設定日
2015年09月25日
決算日
2025年7月31日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C9G6
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.2 9.71 65.29 95.85 -
シャープレシオ 1.15 0.9 1.55 1.18 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -39.0 -102.0 -7.0
純資産総額(百万円)
1832.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-26 00:00:000.0円
2023-09-26 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-27 00:00:000.0円
2020-09-28 00:00:000.0円
2019-09-26 00:00:000.0円
2018-09-26 00:00:000.0円
2017-09-26 00:00:000.0円
2016-09-26 00:00:000.0円