南アジア株式ファンドの評価

2023年12月15日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(12月15日更新)

12252円

運用管理費用(信託報酬)

1.15% (652位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
むさし証券
3.5 %
フィリップ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

128位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

71位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

586位/全982件中

純資産平均ランキング

854位/全1027件中
設定日
2015年09月17日
決算日
2023年12月15日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C7Z0
運用会社名
PayPayアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.54 17.5 54.78 39.64 -
シャープレシオ 2.48 1.14 1.24 0.45 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -33.0 -57.0 -66.0 -5.0
純資産総額(百万円)
385.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-10 00:00:000.0円
2020-09-10 00:00:000.0円
2019-09-10 00:00:000.0円
2018-09-10 00:00:000.0円
2017-09-11 00:00:000.0円
2016-09-12 00:00:000.0円