フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

22787円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (962位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

892位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

747位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

888位/全949件中

純資産平均ランキング

260位/全994件中
設定日
2015年08月10日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C5A7
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -17.06 -11.59 17.36 99.23 -
シャープレシオ -1.52 -0.41 0.34 0.75 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -697.0 -1885.0 -4191.0 -314.0
純資産総額(百万円)
13685.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-13 00:00:000.0円
2023-08-10 00:00:000.0円
2022-08-10 00:00:000.0円
2021-08-10 00:00:000.0円
2020-08-11 00:00:000.0円
2019-08-13 00:00:000.0円
2018-08-10 00:00:000.0円
2017-08-10 00:00:000.0円
2016-08-10 00:00:000.0円