ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ・Ｌｉｎｋ－Ｕ・ビッグデータ・ファンドの評価

株

2025年08月21日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月21日更新)

9695円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (979位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三田証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
共和証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
リーディング証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

601位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

249位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

443位/全967件中

純資産平均ランキング

917位/全987件中
設定日
2015年08月28日
決算日
2025年8月21日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C556
運用会社名
ファイブスター投信投資顧問
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.19 6.28 20.01 6.16 -
シャープレシオ 1.57 0.76 0.57 0.15 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -25.0 -51.0 -18.0
純資産総額(百万円)
117.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-27 00:00:0050.0円
2025-02-27 00:00:0050.0円
2024-11-27 00:00:0050.0円
2024-08-27 00:00:0050.0円
2024-05-27 00:00:0050.0円
2024-02-27 00:00:0050.0円
2023-11-27 00:00:0050.0円
2023-08-28 00:00:0050.0円
2023-05-29 00:00:0050.0円
2023-02-27 00:00:0050.0円
2022-11-28 00:00:0050.0円
2022-08-29 00:00:0050.0円