ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和-の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11757円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (873位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

882位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

893位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

702位/全965件中

純資産平均ランキング

648位/全984件中
設定日
2015年07月16日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000C325
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.35 2.69 58.09 108.56 -
シャープレシオ -0.29 0.33 1.48 1.32 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -153.0 -261.0 -307.0 -82.0
純資産総額(百万円)
1707.0
直近の分配金
150.0円
年間分配金累計
1250.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-15 00:00:00150.0円
2024-07-16 00:00:001100.0円
2024-01-15 00:00:00900.0円
2023-07-18 00:00:001000.0円
2023-01-16 00:00:0010.0円
2022-07-15 00:00:0030.0円
2022-01-17 00:00:00170.0円
2021-07-15 00:00:00900.0円
2021-01-15 00:00:00500.0円
2020-07-15 00:00:000.0円
2020-01-15 00:00:000.0円
2019-07-16 00:00:000.0円