Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド毎月分配型の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11570円

運用管理費用(信託報酬)

1.05% (151位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.05%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

14位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

11位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

103位/全152件中

純資産平均ランキング

111位/全153件中
設定日
2015年06月26日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000C2F3
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.67 -1.12 3.54 42.7 -
シャープレシオ 2.05 -0.18 0.18 0.7 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -75.0 -147.0 -207.0 -30.0
純資産総額(百万円)
901.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0015.0円
2025-04-18 00:00:0015.0円
2025-03-18 00:00:0015.0円
2025-02-18 00:00:0015.0円
2025-01-20 00:00:0015.0円
2024-12-18 00:00:0015.0円
2024-11-18 00:00:0015.0円
2024-10-18 00:00:0015.0円
2024-09-18 00:00:0015.0円
2024-08-19 00:00:0015.0円
2024-07-18 00:00:0015.0円
2024-06-18 00:00:0015.0円