日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの評価

2025年05月15日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月15日更新)

21249円

運用管理費用(信託報酬)

1.58% (489位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.58%
信託財産留保額の有無
外枠なし
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

600位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

603位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

268位/全661件中

純資産平均ランキング

506位/全676件中
設定日
2015年06月23日
決算日
2025年5月15日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000C168
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.5 -4.4 51.98 124.0 -
シャープレシオ -1.21 -0.25 0.97 1.18 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -24.0 -187.0 -6.0
純資産総額(百万円)
1098.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-20 00:00:000.0円
2023-05-22 00:00:000.0円
2022-05-20 00:00:000.0円
2021-05-20 00:00:000.0円
2020-05-20 00:00:000.0円
2019-05-20 00:00:000.0円
2018-05-21 00:00:000.0円
2017-05-22 00:00:000.0円
2016-05-20 00:00:000.0円