米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10057円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

847位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

854位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

304位/全982件中

純資産平均ランキング

230位/全1032件中
設定日
2015年07月06日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C036
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.16 3.96 42.92 176.34 199.08
シャープレシオ 0.18 0.28 0.73 1.15 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -632.0 123.0 379.0 -485.0
純資産総額(百万円)
19958.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1370.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-18 00:00:000.0円
2024-12-18 00:00:001370.0円
2024-06-18 00:00:001400.0円
2023-12-18 00:00:00880.0円
2023-06-19 00:00:00810.0円
2022-12-19 00:00:00710.0円
2022-06-20 00:00:00900.0円
2021-12-20 00:00:00880.0円
2021-06-18 00:00:002050.0円
2020-12-18 00:00:000.0円
2020-06-18 00:00:000.0円
2019-12-18 00:00:00520.0円