米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

9803円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (972位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

704位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

835位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

536位/全966件中

純資産平均ランキング

771位/全1007件中
設定日
2015年07月06日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C028
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.87 3.6 13.84 74.64 -
シャープレシオ -0.78 0.26 0.32 0.66 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6.0 -23.0 -257.0 7.0
純資産総額(百万円)
621.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
960.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-18 00:00:000.0円
2024-12-18 00:00:00960.0円
2024-06-18 00:00:00260.0円
2023-12-18 00:00:0050.0円
2023-06-19 00:00:000.0円
2022-12-19 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:00580.0円
2021-06-18 00:00:001800.0円
2020-12-18 00:00:0080.0円
2020-06-18 00:00:000.0円
2019-12-18 00:00:00410.0円