米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9920円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

857位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

854位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

588位/全982件中

純資産平均ランキング

808位/全1032件中
設定日
2015年07月06日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C028
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.96 -2.05 15.65 68.15 94.99
シャープレシオ 0.18 -0.09 0.35 0.62 0.45
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -42.0 -59.0 -220.0 -43.0
純資産総額(百万円)
574.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
960.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-18 00:00:000.0円
2024-12-18 00:00:00960.0円
2024-06-18 00:00:00260.0円
2023-12-18 00:00:0050.0円
2023-06-19 00:00:000.0円
2022-12-19 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:00580.0円
2021-06-18 00:00:001800.0円
2020-12-18 00:00:0080.0円
2020-06-18 00:00:000.0円
2019-12-18 00:00:00410.0円