米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

9680円

運用管理費用(信託報酬)

1.84% (960位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.84%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

579位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

314位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

625位/全949件中

純資産平均ランキング

758位/全994件中
設定日
2015年07月06日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000C028
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.57 -4.47 2.9 65.31 -
シャープレシオ -0.92 -0.18 0.14 0.6 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -34.0 -90.0 -325.0 -1.0
純資産総額(百万円)
617.0
直近の分配金
960.0円
年間分配金累計
1220.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-18 00:00:00960.0円
2024-06-18 00:00:00260.0円
2023-12-18 00:00:0050.0円
2023-06-19 00:00:000.0円
2022-12-19 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:00580.0円
2021-06-18 00:00:001800.0円
2020-12-18 00:00:0080.0円
2020-06-18 00:00:000.0円
2019-12-18 00:00:00410.0円
2019-06-18 00:00:0080.0円