シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

15895円

運用管理費用(信託報酬)

1.525% (802位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.525%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJ信託銀行
2.7 %
三菱UFJ銀行
2.7 %
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

126位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

213位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

535位/全982件中

純資産平均ランキング

753位/全1027件中
設定日
2015年06月08日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000BZF8
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.6 10.22 51.66 138.08 -
シャープレシオ 1.44 0.61 0.98 1.2 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -12.0 -34.0 -49.0 -22.0
純資産総額(百万円)
756.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-10 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:001560.0円
2023-12-11 00:00:0040.0円
2023-06-12 00:00:00480.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:00510.0円
2021-12-10 00:00:00310.0円
2021-06-10 00:00:001070.0円
2020-12-10 00:00:000.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:00240.0円
2019-06-10 00:00:000.0円