シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

11590円

運用管理費用(信託報酬)

1.525% (802位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.525%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJ信託銀行
2.7 %
三菱UFJ銀行
2.7 %
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %
極東証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

164位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

93位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

502位/全982件中

純資産平均ランキング

891位/全1027件中
設定日
2015年06月08日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000BZD3
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.96 10.6 11.99 46.87 -
シャープレシオ 2.19 0.99 0.32 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -14.0 -23.0 -32.0 -
純資産総額(百万円)
261.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
420.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-10 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:00420.0円
2023-12-11 00:00:000.0円
2023-06-12 00:00:00180.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:00150.0円
2021-06-10 00:00:00870.0円
2020-12-10 00:00:00210.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:00420.0円
2019-06-10 00:00:000.0円