ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の評価

2025年03月13日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(03月13日更新)

14036円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (156位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

6位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

167位/全190件中

純資産平均ランキング

129位/全190件中
設定日
2015年05月07日
決算日
2025年3月13日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000BVW2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.84 11.84 23.1 34.19 -
シャープレシオ 1.05 1.52 0.55 0.41 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -239.0 -277.0 -300.0 -3.0
純資産総額(百万円)
261.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-14 00:00:0020.0円
2025-01-14 00:00:0020.0円
2024-12-16 00:00:0020.0円
2024-11-14 00:00:0020.0円
2024-10-15 00:00:0020.0円
2024-09-17 00:00:0020.0円
2024-08-14 00:00:0020.0円
2024-07-16 00:00:0020.0円
2024-06-14 00:00:0020.0円
2024-05-14 00:00:0020.0円
2024-04-15 00:00:0020.0円
2024-03-14 00:00:0020.0円