ＤＩＡＭベトナム株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

24824円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (928位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
但馬銀行
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
楽天証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
めぶき証券
2.5 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.4 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
明和証券
3.0 %
三豊証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西村証券
2.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

563位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

587位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

865位/全973件中

純資産平均ランキング

298位/全1025件中
設定日
2015年06月15日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000BVT8
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.59 7.73 28.56 161.17 128.12
シャープレシオ 0.28 0.41 0.48 1.0 0.48
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -347.0 -651.0 -1724.0 -155.0
純資産総額(百万円)
10935.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-02 00:00:000.0円
2024-06-03 00:00:000.0円
2023-06-01 00:00:000.0円
2022-06-01 00:00:000.0円
2021-06-01 00:00:000.0円
2020-06-01 00:00:000.0円
2019-06-03 00:00:000.0円
2018-06-01 00:00:000.0円
2017-06-01 00:00:000.0円
2016-06-01 00:00:000.0円