ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの評価

2025年05月15日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月15日更新)

12886円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (651位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

642位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

638位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

428位/全662件中

純資産平均ランキング

518位/全678件中
設定日
2015年05月22日
決算日
2025年5月15日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BV03
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.07 -8.34 37.51 115.23 -
シャープレシオ -1.48 -0.48 0.83 1.18 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -214.0 -274.0 -377.0 -184.0
純資産総額(百万円)
1046.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
2200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-21 00:00:00600.0円
2024-05-21 00:00:001600.0円
2023-11-21 00:00:00650.0円
2023-05-22 00:00:00650.0円
2022-11-21 00:00:00650.0円
2022-05-23 00:00:00200.0円
2021-11-22 00:00:00900.0円
2021-05-21 00:00:001200.0円
2020-11-24 00:00:00130.0円
2020-05-21 00:00:000.0円
2019-11-21 00:00:00150.0円
2019-05-21 00:00:00100.0円