通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コースの評価

2025年05月15日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月15日更新)

3301円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (358位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

651位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

617位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

296位/全660件中

純資産平均ランキング

639位/全677件中
設定日
2015年05月22日
決算日
2025年5月15日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BUY0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -17.98 -14.96 33.36 90.8 -
シャープレシオ -1.49 -0.72 0.68 0.9 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -43.0 -48.0 -13.0
純資産総額(百万円)
91.0
直近の分配金
45.0円
年間分配金累計
540.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:0045.0円
2025-03-21 00:00:0045.0円
2025-02-21 00:00:0045.0円
2025-01-21 00:00:0045.0円
2024-12-23 00:00:0045.0円
2024-11-21 00:00:0045.0円
2024-10-21 00:00:0045.0円
2024-09-24 00:00:0045.0円
2024-08-21 00:00:0045.0円
2024-07-22 00:00:0045.0円
2024-06-21 00:00:0045.0円
2024-05-21 00:00:0045.0円