ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

18127円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

530位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

477位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

488位/全661件中

純資産平均ランキング

403位/全676件中
設定日
2015年04月30日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BTK1
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.1 -9.86 33.54 120.83 131.31
シャープレシオ -0.48 -0.51 0.56 0.82 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -156.0 -682.0 -1607.0 -35.0
純資産総額(百万円)
2587.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
1440.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:00120.0円
2025-04-28 00:00:00120.0円
2025-03-26 00:00:00120.0円
2025-02-26 00:00:00120.0円
2025-01-27 00:00:00120.0円
2024-12-26 00:00:00120.0円
2024-11-26 00:00:00120.0円
2024-10-28 00:00:00120.0円
2024-09-26 00:00:00120.0円
2024-08-26 00:00:00120.0円
2024-07-26 00:00:00120.0円
2024-06-26 00:00:00120.0円