ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

20232円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (544位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

88位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

156位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

435位/全666件中

純資産平均ランキング

412位/全693件中
設定日
2015年04月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BTK1
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.31 15.48 49.89 118.02 204.83
シャープレシオ 1.63 0.82 0.78 0.81 0.63
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -127.0 -283.0 -1087.0 -28.0
純資産総額(百万円)
2760.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
1440.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-26 00:00:00120.0円
2025-07-28 00:00:00120.0円
2025-06-26 00:00:00120.0円
2025-05-26 00:00:00120.0円
2025-04-28 00:00:00120.0円
2025-03-26 00:00:00120.0円
2025-02-26 00:00:00120.0円
2025-01-27 00:00:00120.0円
2024-12-26 00:00:00120.0円
2024-11-26 00:00:00120.0円
2024-10-28 00:00:00120.0円
2024-09-26 00:00:00120.0円