野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

12443円

運用管理費用(信託報酬)

0.79% (12位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.79%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

22位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

25位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

63位/全76件中

純資産平均ランキング

21位/全76件中
設定日
2015年04月01日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000BLF8
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.05 0.84 -19.12 25.76 25.19
シャープレシオ -1.72 0.1 -0.29 0.35 0.22
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -326.0 -603.0 -702.0 1.0
純資産総額(百万円)
5939.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:005.0円
2023-12-06 00:00:005.0円
2022-12-06 00:00:005.0円
2021-12-06 00:00:005.0円
2020-12-07 00:00:005.0円
2019-12-06 00:00:005.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円