野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12649円

運用管理費用(信託報酬)

0.79% (12位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.79%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

61位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

65位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

59位/全76件中

純資産平均ランキング

23位/全76件中
設定日
2015年04月01日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000BLF8
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.97 -4.78 -3.06 21.29 37.88
シャープレシオ -0.27 -0.5 0.01 0.31 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 68.0 -241.0 -605.0 19.0
純資産総額(百万円)
6193.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:005.0円
2023-12-06 00:00:005.0円
2022-12-06 00:00:005.0円
2021-12-06 00:00:005.0円
2020-12-07 00:00:005.0円
2019-12-06 00:00:005.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円