世界好配当株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

28030円

運用管理費用(信託報酬)

0.65% (103位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

232位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

245位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

256位/全660件中

純資産平均ランキング

279位/全677件中
設定日
2015年04月01日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BLA9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.16 5.02 46.0 143.15 161.0
シャープレシオ - 0.44 1.11 1.44 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 76.0 -17.0 -240.0 49.0
純資産総額(百万円)
7315.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:0010.0円
2023-12-06 00:00:0010.0円
2022-12-06 00:00:0010.0円
2021-12-06 00:00:0010.0円
2020-12-07 00:00:0010.0円
2019-12-06 00:00:0010.0円
2018-12-06 00:00:0010.0円
2017-12-06 00:00:0010.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:0010.0円