シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

28133円

運用管理費用(信託報酬)

0.79% (395位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.79%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

307位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

429位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

656位/全967件中

純資産平均ランキング

276位/全988件中
設定日
2015年03月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000BJX5
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.33 17.35 74.03 128.51 161.07
シャープレシオ 3.55 1.56 1.77 1.53 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -114.0 -222.0 -674.0 -204.0
純資産総額(百万円)
12829.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円