米国バイオ＆テクノロジー株オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10222円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (879位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
証券ジャパン
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三縁証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
益茂証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
頭川証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %
寿証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
阿波証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

343位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

511位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

839位/全982件中

純資産平均ランキング

282位/全1032件中
設定日
2015年03月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000BHG4
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.65 16.59 58.17 88.84 227.78
シャープレシオ 1.09 0.88 0.92 0.81 0.75
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -523.0 -556.0 -362.0 -268.0
純資産総額(百万円)
12854.0
直近の分配金
700.0円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-09 00:00:00700.0円
2025-06-09 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2024-12-09 00:00:00500.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:00850.0円
2024-03-11 00:00:001350.0円
2023-12-11 00:00:0050.0円
2023-09-11 00:00:00450.0円
2023-06-09 00:00:000.0円
2023-03-09 00:00:000.0円
2022-12-09 00:00:000.0円