日本株発掘ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11356円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (742位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

350位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

173位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

755位/全967件中

純資産平均ランキング

330位/全988件中
設定日
2015年02月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000BFR5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.55 19.66 71.56 85.32 120.52
シャープレシオ 4.26 1.95 1.67 1.08 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -295.0 -503.0 -1179.0 -132.0
純資産総額(百万円)
9428.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00500.0円
2025-04-21 00:00:0060.0円
2025-01-21 00:00:00500.0円
2024-10-21 00:00:00500.0円
2024-07-22 00:00:00550.0円
2024-04-22 00:00:00550.0円
2024-01-22 00:00:00550.0円
2023-10-23 00:00:00250.0円
2023-07-21 00:00:0050.0円
2023-04-21 00:00:0050.0円
2023-01-23 00:00:0010.0円
2022-10-21 00:00:0030.0円