日本株発掘ファンドの評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

10408円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (739位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

363位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

366位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

801位/全965件中

純資産平均ランキング

329位/全986件中
設定日
2015年02月24日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000BFR5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.28 7.55 64.88 79.62 96.91
シャープレシオ 0.75 0.82 1.58 1.0 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -234.0 -586.0 -1164.0 -116.0
純資産総額(百万円)
8823.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00500.0円
2025-04-21 00:00:0060.0円
2025-01-21 00:00:00500.0円
2024-10-21 00:00:00500.0円
2024-07-22 00:00:00550.0円
2024-04-22 00:00:00550.0円
2024-01-22 00:00:00550.0円
2023-10-23 00:00:00250.0円
2023-07-21 00:00:0050.0円
2023-04-21 00:00:0050.0円
2023-01-23 00:00:0010.0円
2022-10-21 00:00:0030.0円