フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

21970円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (287位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

478位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

411位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

523位/全666件中

純資産平均ランキング

421位/全693件中
設定日
2015年03月12日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BE53
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.86 9.13 41.28 56.58 124.39
シャープレシオ 0.93 0.88 1.02 0.74 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -205.0 -974.0 -1706.0 -135.0
純資産総額(百万円)
2649.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円