フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

20848円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (277位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

410位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

486位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

538位/全660件中

純資産平均ランキング

391位/全677件中
設定日
2015年03月12日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000BE53
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.38 5.61 25.58 65.34 96.01
シャープレシオ -0.51 0.55 0.64 0.81 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -769.0 -1339.0 -1855.0 -27.0
純資産総額(百万円)
2875.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円
2016-12-06 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円