フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）の評価

2024年12月21日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(12月21日更新)

11295円

運用管理費用(信託報酬)

1.519% (176位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.519%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
西日本シティ銀行
3.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

20位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

19位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

56位/全190件中

純資産平均ランキング

153位/全190件中
設定日
2015年02月12日
決算日
2024年12月21日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000BDP4
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.6 10.54 22.36 27.29 -
シャープレシオ 0.3 0.98 0.5 0.34 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6.0 5.0 -20.0 1.0
純資産総額(百万円)
107.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-15 00:00:0030.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:0030.0円
2024-05-15 00:00:0030.0円
2024-04-15 00:00:0030.0円
2024-03-15 00:00:0030.0円
2024-02-15 00:00:0030.0円
2024-01-15 00:00:0030.0円