三井住友・ニュー・アジア・ファンドの評価

株

2025年02月07日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(02月07日更新)

15518円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (578位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
水戸証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

906位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

913位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

714位/全982件中

純資産平均ランキング

686位/全1032件中
設定日
2015年02月16日
決算日
2025年2月7日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000BB23
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.68 15.26 55.43 83.3 -
シャープレシオ -0.29 1.26 1.29 0.77 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -124.0 -186.0 -158.0 -61.0
純資産総額(百万円)
1229.0
直近の分配金
140.0円
年間分配金累計
280.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-20 00:00:00140.0円
2024-02-20 00:00:00140.0円
2023-08-21 00:00:00120.0円
2023-02-20 00:00:00100.0円
2022-08-22 00:00:00110.0円
2022-02-21 00:00:00100.0円
2021-08-20 00:00:0030.0円
2021-02-22 00:00:000.0円
2020-08-20 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:000.0円
2019-08-20 00:00:000.0円
2019-02-20 00:00:000.0円