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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
23947円
運用管理費用(信託報酬)
0.95% (495位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.95%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
ＳＢＩ証券
2.0 %
中国銀行
2.0 %
中銀証券
2.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
774位
/全971件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
490位
/全971件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
396位
/全967件中
純資産平均ランキング
438位
/全988件中
基本情報
設定日
2015年01月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000B8U0
運用会社名
中銀アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
11.94
8.88
56.16
101.28
142.82
シャープレシオ
3.3
0.92
1.27
1.12
0.66
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-71.0
-26.0
-31.0
-58.0
純資産総額(百万円)
5219.0
分配金
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-01-29 00:00:00
200.0円
2024-01-29 00:00:00
200.0円
2023-01-30 00:00:00
200.0円
2022-01-31 00:00:00
200.0円
2021-01-29 00:00:00
200.0円
2020-01-29 00:00:00
200.0円
2019-01-29 00:00:00
50.0円
2018-01-29 00:00:00
150.0円
2017-01-30 00:00:00
50.0円
2016-01-29 00:00:00
0.0円