ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

39556円

運用管理費用(信託報酬)

1.49% (774位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.49%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

15位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

109位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

120位/全967件中

純資産平均ランキング

603位/全988件中
設定日
2014年12月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000B632
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 38.17 43.52 106.36 112.55 259.69
シャープレシオ 4.63 2.47 1.61 0.88 0.72
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 568.0 568.0 567.0 -73.0
純資産総額(百万円)
2303.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-04 00:00:000.0円
2023-12-04 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-04 00:00:000.0円
2019-12-04 00:00:000.0円
2018-12-04 00:00:000.0円
2017-12-04 00:00:000.0円
2016-12-05 00:00:000.0円
2015-12-04 00:00:000.0円