ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

33688円

運用管理費用(信託報酬)

1.49% (770位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.49%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

75位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

113位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

120位/全965件中

純資産平均ランキング

610位/全986件中
設定日
2014年12月05日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000B632
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.27 19.47 102.94 98.75 192.2
シャープレシオ 1.67 1.38 1.62 0.83 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 651.0 654.0 537.0 654.0
純資産総額(百万円)
2086.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-04 00:00:000.0円
2023-12-04 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-04 00:00:000.0円
2019-12-04 00:00:000.0円
2018-12-04 00:00:000.0円
2017-12-04 00:00:000.0円
2016-12-05 00:00:000.0円
2015-12-04 00:00:000.0円