スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの評価

株

2024年12月14日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(12月14日更新)

15768円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (783位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

910位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

920位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

551位/全982件中

純資産平均ランキング

884位/全1027件中
設定日
2014年12月16日
決算日
2024年12月14日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000B4E3
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.85 16.06 69.76 86.89 -
シャープレシオ -0.41 1.43 1.28 0.75 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -14.0 -41.0 -53.0 -3.0
純資産総額(百万円)
296.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-17 00:00:00200.0円
2023-12-15 00:00:00200.0円
2023-06-15 00:00:00200.0円
2022-12-15 00:00:00100.0円
2022-06-15 00:00:00100.0円
2021-12-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-12-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-12-17 00:00:000.0円