いちよしインフラ関連成長株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14802円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (965位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

688位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

494位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

538位/全967件中

純資産平均ランキング

443位/全988件中
設定日
2014年12月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000B4C7
運用会社名
いちよしアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.67 11.4 12.25 25.86 42.68
シャープレシオ 3.27 1.17 0.43 0.43 0.31
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -43.0 -99.0 -250.0 -13.0
純資産総額(百万円)
5122.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:000.0円
2018-12-05 00:00:000.0円
2017-12-05 00:00:000.0円
2016-12-05 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円