いちよしインフラ関連成長株ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

14460円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (963位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

746位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

641位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

582位/全967件中

純資産平均ランキング

441位/全987件中
設定日
2014年12月05日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000B4C7
運用会社名
いちよしアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.67 2.39 7.28 26.78 28.88
シャープレシオ 0.89 0.27 0.29 0.44 0.24
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -28.0 -88.0 -263.0 -26.0
純資産総額(百万円)
5011.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-05 00:00:000.0円
2023-12-05 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:000.0円
2018-12-05 00:00:000.0円
2017-12-05 00:00:000.0円
2016-12-05 00:00:000.0円
2015-12-07 00:00:000.0円