マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

23731円

運用管理費用(信託報酬)

1.345% (406位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.345%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
栃木銀行
2.7 %
水戸証券
3.0 %
フィデリティ証券
2.0 %
浜銀TT証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
とちぎんTT証券
2.7 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

309位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

231位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

315位/全666件中

純資産平均ランキング

573位/全693件中
設定日
2014年11月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000B178
運用会社名
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.29 16.0 59.32 139.95 148.79
シャープレシオ 1.34 1.36 1.35 1.45 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -10.0 -53.0 -67.0 -7.0
純資産総額(百万円)
512.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-12 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:000.0円
2024-08-13 00:00:000.0円
2024-02-13 00:00:000.0円
2023-08-10 00:00:000.0円
2023-02-10 00:00:000.0円
2022-08-10 00:00:000.0円
2022-02-10 00:00:000.0円
2021-08-10 00:00:000.0円
2021-02-10 00:00:000.0円
2020-08-11 00:00:000.0円
2020-02-10 00:00:000.0円